Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?








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Plan de trésorerie TTC sur 12 mois
Le plan de trésorerie vous permet de calculer pour chaque mois le solde maximum qui restera sur votre compte en banque. Il vous permet également d’anticiper vos besoins de trésorerie.

Les recettes encaissées par votre entreprise tout au long de l'année permettront-elles de faire face en permanence aux dépenses de la même période ?

Mois début activité

mois 1

mois 2

mois 3

mois 4

mois 5

mois 6

mois 7

mois 8

mois 9

mois 10

mois 11

mois 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDE DE DEBUT DE MOIS





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires prévisionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apports en capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apports comptes courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions, aides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts bancaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 




 




 




 

TOTAL ENCAISSEMENTS

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Achats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loyers et charges locatives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loyers de crédit-bail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien et fournitures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impôts et taxes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres charges externes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges sociales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA à payer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement d'emprunts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 




 




 




 

TOTAL DECAISSEMENTS

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SOLDE DU MOIS

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SOLDE CUMULE

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