Programme d’investissement 12








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Chapitre I : Analyse actuelle de la situation de l’entreprise



Présentation de l’entreprise


Raison sociale /forme juridique :

Adresse :

Date de création



Secteur d’activité

……………………………………………...DHS

Chiffres d’affaires (dernier exercice clos)

Produits /services commercialisés

Chiffre d’affaires à l’export

………………………………………………DHS

Effectif total (dernier exercice clos)

Tél et fax du siège

Site web de l’entreprise

Nom et prénom du dirigeant de l’entreprise :

Tél. bureau :

Tél. mobile 

Email :


Analyse des performances économiques et financières
  1. Faits marquants


En paragraphes, Mentionner les principaux événements survenus au niveau de l’entreprise et ou de son secteur d’activité (investissements, actionnariat, développement d’un nouveau produit...Etc.).

Informer sur le stade de maturité du secteur d’activité, est-il en:

  • Croissance ;

  • En émergence ;

  • En maturité ;

  • En déclin.

Et argumenter en présentant des justifications (conjoncture, environnement, partenariat…etc.).
  1. Stratégie actuelle de l’entreprise


    1. Domaines d’activité de l’entreprise

  • Présenter les domaines d’activités/ famille de produits « avec illustrations si c’est possible »

    1. Marchés cibles de l’entreprise

  • Préciser les marchés cibles (par typologie de clients)

    1. Position de l’entreprise dans la chaine de valeur secteur/ filière

  • Présenter la position de l’entreprise dans la chaine de valeur du secteur ou de la filière.

  • Présenter les métiers des principaux fournisseurs/ clients de l’entreprise.

    1. Tendances d’évolution du secteur ou de la filière

  • Présenter en chiffre les évolutions sectorielles durant les trois dernières années (forte, moyenne, en stagnation, …)

  • Présenter les leviers de croissance des marchés et les contraintes liées à l’environnement de l’entreprise. 

  • Présenter les tendances d’évolution future des marchés cibles de l’entreprise à court terme, moyen terme et long terme ;

    1. Présentation de la stratégie retenue par l’entreprise




  • Présenter les axes stratégiques qui ont été retenus par l’entreprise.

  • Présenter brièvement les projets de développement réalisés dans ce sens
  1. Concurrence


  • Présenter les concurrents identifiés par l’entreprise (directs, indirects, importateurs…)

  • Indiquer les points forts des principaux concurrents par rapport à l’entreprise.

  • Présenter leurs parts de marchés (à titre indicatif).


  1. Clients et fournisseurs

    1. Portefeuille clientèle :





Nom

Chiffre d’affaires en MDHS

% Chiffre d’affaires

Délai et mode de recouvrement

Partenariats
(Bon de commandes/Contrats)


1
















2
















3
















    1. Portefeuille fournisseurs :




Nom

Part dans les achats en MDHS

% part dans les achats

Délai et mode de règlement

Partenariats
(Bon de commandes/Contrats)


1
















2
















3
















N.B : Cet exercice doit être réalisé pour les clients et les fournisseurs de l’entreprise les plus importants (80% du chiffre d’affaires/80% des achats) et les autres (regroupés en un seul poste).
  1. Actionnariat


    1. Evolution de l’actionnariat

  • Evolution de l’actionnariat de l’entreprise durant les trois dernières années (nouveaux actionnaires, augmentation du capital…).

  • Evolution des montants des dividendes distribués.

    1. Répartition du capital

  • Présenter l’actionnariat actuel selon le tableau suivant :


Type d’actionnariat *

(voir en bas du tableau)

Actionnaires

Nationalité

Statut / fonction

% Capital





















































*Choisir le type d’actionnariat : Physique, groupe ou holding, Filiale d’une multinationale, Fonds d’investissement, Cotation en Bourse, autre…



  • Indiquer l’implication des dirigeants dans l’actionnariat ;

  • Si l’entreprise fait partie d’un holding, présenter la structure de gestion du holding et les filiales nationales et à l’étranger en précisant leurs chiffre d’affaires et leur localisation géographique.

    1. Perspectives de modification du capital

  • Indiquer si une modification du capital est envisagée dans un an.
  1. Management


  • Expérience du principal dirigeant (indiquer le parcours professionnelle et joindre son CV) ;

  • Décrire la vision des dirigeants de l’entreprise ;

  • Description des principaux projets menés par le dirigeant (objets, résultats atteints, période, …).
  1. Investissements réalisés


  • Préciser les investissements réalisés durant les trois dernières années et les sources de financement (crédit bancaire, leasing, autofinancement) selon le tableau suivant :

En DH

2009

2010

2011

Sources principales de financement

(interne, banque, …)

Acquisition terrain













Construction et aménagement













Investissement en matériels













Investissement en innovation et RD













Etudes

Autres













Total















  • Indiquer le taux d’amortissements des investissements (amortissements/ investissements bruts) durant les trois dernières années.

Une analyse du niveau d’utilisation des équipements de production doit être fournie et être en cohérence avec les évolutions du chiffre d’affaires sur la période observée.
  1. Outils de production


  • Présenter les processus de fabrication par famille de produits ;

  • Etablir la matrice suivante :






Domaine d’activité /Produits

Principaux équipements

Capacité de production en T/.mois

Taux d’utilisation *

Domaine 1

Produit A









Produit B










Domaine 2

Produit A









Produit B











  1. Approvisionnements


  • Citer les principales sources d’approvisionnement de l’entreprise ;

  • Citer les principaux défis liés à l’approvisionnement en termes de qualité, prix et par rapport à la spécificité de l’activité.







2009

2010

2011

Achats consommés de MP/ CA










Achats revendus de marchandises/CA









  1. Organisation et RH

    1. Organisation actuelle de l’entreprise 


  • Présenter et commenter l’organigramme ;

  • Indiquer l’adéquation de l’organisation à la stratégie retenue (jusqu’à présent) par l’entreprise ;
    1. Evolution de l’organisation et systèmes de management


  • Présenter les prévisions de l’évolution de l’organisation :

  • L’entreprise dispose-t-elle d’un :




Répertoire des empois et compétences

Oui

Non

Système de management qualité

Oui

Non



    1. Systèmes de délégation 





  • Décrire le système de délégation de pouvoirs au sein de l’entreprise. Il s’agit de décrire avec précision les pouvoirs délégués aux responsables autres que les dirigeants de l’entreprise.
    1. Politique des RH


  • Présenter la répartition des salariés par services ;

  • Préciser le taux d’encadrement ;

  • Citez les indicateurs suivants :




2009

2010

2011

Masse salariale/CA en %










Frais de formation/masse salariale en %











  1. Système d’information (ce descriptif doit être succinct et faire ressortir l’apport de l’environnement SI dans les réalisations et performances de l’entreprise)


  • Expliquer l’apport du système d’information actuel à la stratégie de développement de l’entreprise ;

  • Décrire le niveau d’intégration entre solutions « métiers » et «comptabilité/finances» ;

  • Préciser les dernières évolutions de l’environnement applicatif (développement, nouvelle solution, …) et des mesures d’accompagnement implantées (sécurité, back up, certification, plan de secours, …).

Logiciel

Domaines couverts

1-




2-






  1. Innovation et R&D


Préciser si au cours de ces trois dernières années l’entreprise a:

  • Financé des frais de recherche et développement ou a procédé au recrutement du personnel de R&D ;

  • Acquis une licence d’exploitation d’un procédé ou d’une technologie ;

  • Déposé un brevet, une marque, un dessin ou un modèle ;

  • Développé pour le compte de tiers un produit ou procédé nouveau ou significativement amélioré ;

  • Commercialisé un nouveau produit, bien ou service, ou utilisé un nouveau procédé de production, de commercialisation de distribution ou d’organisation.
  1. Structure financière (3 dernières années)










2009

2010

2011

Analyse du CA
(à préciser)


CA global











CA Export/ CA global






















Valeur ajoutée 










Résultat d’exploitation










Résultat net










VA / Employé










Masse salariale / CA










Valeur Ajoutée / Chiffre d’affaires










Charges financières / Chiffres d’affaires



















2009

2010

2011

EBE / Chiffre d’affaires










Résultat d’exploitation/ Chiffre d’affaires










Résultat net / Capitaux propres




















2009

2010

2011

Stock produits finis *360/ Chiffre d’affaires annuel










Stock matière première *360 / Chiffre d’affaires annuel










Créances Clients TTC / Chiffre d’affaires annuel TTC












  1. Etats financiers 2009-2011


  • Renseigner dans le fichier Excel joint à ce document le compte de résultat (CPC) et le bilan des trois dernières années (2009, 2010, 2011) puis copier ici.

  • Ajouter les tableaux des flux de trésorerie (2009, 2010, 2011) relatifs aux opérations d’investissement, de financement et d’exploitation.





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